趨勢交易中,順勢加倉的依據是什么?

很省股票 78 0
知友提問:趨勢交易中,順勢加倉的依據是什么?
如果有自信,為何不在第一開倉點開足夠倉位;如果沒自信,為何不等行情驗明自己的想法正確后再開倉。
海龜交易法講順勢加倉。
纏師講不要追漲,就算要追也要等次級別回調。
價投派講越跌越買,越漲越賣。
我目前更認同纏師和價投派,既然選擇了第一開倉點,那么就表示這是自己認為的最優點(收益風險比最高),如果選擇第二開倉點,就表示第一開倉點不是最優。
理論上存在最優開倉點,但是沒有人能夠確定自己的第一次開倉就是最優開倉點,所以不敢一次性全倉。既然你提到了纏師,那么就以纏論中的底分型為例。


我們都知道,行情反轉必定出現底分型,但是出現底分型時行情未必會反轉,也就是說,底分型是行情反轉的必要條件,而不是充分條件


因此,如果你想要抄底的話,理論上來說,每次看到一個底分型就入場做多,總有一個底分型一定是底,你肯定能抄到底,但問題是,你確定是哪一個底分型嗎,你敢一次性全倉梭哈進去嗎?


所以說,很多時候,理論上正確的東西,在實際交易中很難去操作的。關于順勢加倉,逍遙劉強在《期貨大作手風云錄》中強調了一點就是浮盈加倉:
只有不斷的盈利才是我們加倉的勇氣!這就像你去帶一支軍隊打仗,什么才是你們官兵不斷勇敢沖鋒的動力?唯有勝利!只有你的賬戶不斷盈利了,你才有勇氣去加倉,去繼續以小博大。——逍遙劉強
但是,很多交易者采取浮盈加倉之后,卻是賠了夫人又折兵,因此得出結論:浮盈加倉,一次虧光!所以,我們就來談一下交易中應該如何浮盈加倉。


01 浮盈加倉的關鍵


期貨的魅力在于可以浮盈加倉,一旦遇到大的趨勢性行情,利用浮盈加倉,往往可以使賬戶權益成指數型增加,很多期貨市場中暴富的大佬,基本上都是做對了具有大行情的品種, 同時善于運用浮盈加倉,一舉成功。


但是,這種浮盈加倉說起來容易,做起來難,有人富于浮盈加倉,自然也有人死于浮盈加倉。本來底倉隨著行情的上漲賺錢了,結果在高位加倉,一個回調之后,不但把所有的利潤都吃掉了,甚至還大幅虧損,資金管理不者,則可能會爆倉。


我認為,浮盈加倉本身并沒有錯,而浮盈加倉大虧或者爆倉的人有錯,他們錯在沒有正確理解和運用浮盈加倉。浮盈加倉的關鍵點在于,在放大倉位的同時,不再繼續放大風險,而很多人在放大倉位的同時,也放大了風險


02 一個例子學會浮盈加倉


以 i2001 合約為例,交易周期是日線圖,i2001 一波上漲到 800 多之后,再次創了 816.5 的新高,激進的交易者可能在 816.5 這個 pin bar 信號就已經入場試空,謹慎的交易者,可能還在觀望,繼續等待下一次機會。


價格兩次在 810 附近受阻,形成一個明顯的阻力水平 L,接下來如果價格反彈到阻力水平附近,出現一個明顯的下跌信號 S,則可以基于 LS 相互融合入場試空。接下來果然價格在反彈的過程中,在阻力水平附近出現了一個看跌 pin bar,這是一個明顯的入場試空信號,我們的浮盈加倉,就從這個入場信號開始。


趨勢交易中,順勢加倉的依據是什么? 炒股技巧 第1張
(資料來源:文華財經)
入場的這個 pin bar,收盤價是 763,最高價是 789.5,我們把止損位置 SL設置在 790,以收盤價入場,這筆交易的單位風險 R=790-763=27 個點,根據止損距離,我們測量出目標利潤,從 1R 到 7R,由于價格從歷史高位開始下跌,我們預期未來下跌空間較大,打算采取浮盈加倉的策略。


趨勢交易中,順勢加倉的依據是什么? 炒股技巧 第2張
(資料來源:文華財經)
首先,需要再次強調的是,浮盈加倉的核心是放大倉位的同時,保持風險水平不變。錯誤的浮盈加倉往往是倉位放大的同時,風險水平也放大了。


假設,我們在 763 的價位上開空 1 手 i2001,隨后價格開始下跌,跌到 736 時,我們已經賺了 1R 的利潤,這個時候,我們打算開始浮盈加倉,利用第一筆交易的利潤,作為第二筆交易的風險。


我們在 709 這個位置繼續開空一手 i2001 的空單,此時為了保持風險水平不變,在我們開倉之后,需要做的一件事情就是移動止損線,把之前的那 1 手倉位的止損移動到 Entry,即盈虧平衡點,原來那 1 手的倉位就完全沒有風險了,新開倉的這 1 手入場在 1R 的位置,止損放在 Entry,這時我們有 2 手空單,止損在 Entry 位置。


如果價格繼續下跌,我們的 2 手持倉可以獲得 2 倍的利潤,如果價格上漲觸發止損,我們最多也只是虧了 1R,即第二次的頭寸虧損,第一次頭寸盈虧平衡。這就是浮盈加倉的思想,倉位放大的同時,永遠保持最初的風險水平不變。


假設價格繼續往下跌,跌到了 709 的位置,即 2R 的水平。這個時候,你決定再加 1 手空單,此時你的持倉是 3 手空單,此時我們還需要做的一件事情就是移動止損線。


把第一次的頭寸止損移動到 1R 位置,這樣第一次的頭寸鎖定了 1R 的利潤,第二次頭寸的止損移動到 1R 的位置,這樣第二次頭寸就是盈虧平衡,第三次入場的頭寸止損放置在 1R 的位置,這樣你會發現,即使這三筆交易最終都止損了,你承擔的風險是 0,第一筆交易的盈利彌補第三筆交易的虧損,第二筆交易盈虧平衡。所以,我們放大了 3 倍的頭寸,而風險不但沒有放大,反而減小了。


如果盤面繼續下跌,達到了 682 的位置,即 3R 水平,這個時候,你打算再加 1 手空單,此時你持有 4 手空單,我們還是需要進一步移動止損,把止損位置統一放在 2R 那里。


此時,第一次的頭寸 Entry 入場,鎖定了 2R 的利潤;第二次的頭寸 1R 入場,鎖定了 1R 的利潤;第三次的頭寸 2R 入場,處于盈虧平衡點,風險為 0;第四次的頭寸 3R 入場,風險為 1R。整個持倉的風險水平為:2R+1R+0-1R=2R,即已經鎖定了 2R 的利潤了,就算觸發止損了,我們的持倉也不會虧錢了。


但是,如果行情繼續下跌的話,我們的頭寸放大了 4 倍,收益也會隨著價格下跌放大 4 倍,而風險被我們早早鎖定控制了,第三次加倉之后,我們已經不承擔任何風險,第四次之后的加倉,我們都已經鎖定部分利潤了,同時在沒有放大風險的情況下,放大了頭寸,去博取更大的收益。


趨勢交易中,順勢加倉的依據是什么? 炒股技巧 第3張
(資料來源:文華財經)
按照上面的方式,我們以此類推一下,當價格跌到 7R 的時候,我們再開 1 手空單,持倉 8 手,止損在 6R,第 1 次的頭寸鎖定 6R 利潤,第 2 次的頭寸鎖定 5R 利潤,第 3 次的頭寸鎖定 4R 利潤,第 4 次頭寸鎖定 3R 利潤,第 5 次頭寸鎖定 2R 利潤,第 6 次頭寸鎖定 1R 利潤,第 17次頭寸盈虧平衡,第 8 次頭寸風險為 1R。


最終這筆交易在 7R 之后開始反彈了,最終在 6R 的位置止損了,我們最終獲得的利潤是:6R+5R+4R+3R+2R+1R+0-1R=20R


如果你不采取浮盈加倉的策略,從 763 一路下跌,然后你采取移動止損來鎖住利潤的話,跌到 7R 然后反彈到 6R 處被動止盈,你可以獲得 6R 的利潤,但是如果你采取浮盈加倉的話,同樣的止損位置,你可以獲得 20R 的利潤。


需要注意的是,我們在浮盈加倉過程中,始終貫徹一個最最重要的原則:倉位放大的同時,保持風險不變。當你加倉幾次之后,就可以逐步鎖定利潤了。


03 浮盈加倉的依據


上面簡單介紹了一下對浮盈加倉的看法以及浮盈加倉在操作過程中的細節問題,接下來再簡單介紹一下,什么情況下適合使用浮盈加倉的策略。


很多人之所以得出“浮盈加倉,一次虧光”的結論,除了資金管理不當之外,還有一個原因是浮盈加倉的時機不對,并不是所有交易都適合浮盈加倉,甚至絕大多數交易并不適合浮盈加倉。


我發現,很多交易者都希望一次性賺大錢,但是這個取決于行情給不給你這個機會,其實大多數交易都適合做固定盈虧比的交易,很多人存在一次性賺大錢的幻想,本來已經賺了 2R 或者 3R 的利潤,不去止盈,結果盈利單變成了虧損單,這是不對的。


我認為,有兩種情況下,我們可以嘗試去讓利潤奔跑,去做浮盈加倉。一種情況是像礦石這樣,價格處于歷史高位,一旦開始下跌,下方空間巨大,做空的動能也巨大,這種機會是可以嘗試的。


另一種情況是要看你開倉的位置距離下一個支撐位或者阻力位的距離,以做空為例,如果你入場做空的位置距離下一個支撐位之間間隔了好幾 R 的水平,那這個時候,你可以采取浮盈加倉的策略,相反,如果你開倉位置距離下一個支撐位摯友 2R 或者 3R 的距離,那么這筆交易你就應該鎖定 2R 或者 3R 的固定利潤,而不要妄想去追 10R 或者 20R 的利潤。


所以,無論你掌握了什么方法,賺大錢不是你水平或者方法的問題,而是行情給不給你機會,沒有機會,你就是方法再牛逼,也無法創造出來大行情的機會。所以,有大行情的機會,那就試一下浮盈加倉,沒大行情的機會就老老實實做固定盈虧比的交易。

發表評論 (已有0條評論)

還木有評論哦,快來搶沙發吧~

11选5赚钱方法