如何通過秩序判斷趨勢運行的強弱?

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“哎,我剛平倉,價格就飛了,又錯過200……

“我昨天開了50手多單,今天價格就大跌……

“早一點走人,就不會回撤這么大了,這個星期又白做了……

 

類似的話語,經常會出現在我們耳邊,從這些話語中,我們可以看出很多投資者對于怎樣判斷趨勢強弱,什么行情適合持倉,什么行情適合做波段,什么行情必須離場了解不多。進場之后,往往一廂情愿的認為會有大趨勢,即使趨勢運行出現了明顯的危機,還不愿意平倉,其結果就是造成大幅虧損或者利潤的大幅回撤,下面我們來討論一下這方面的原因。


要想持住倉,抓住趨勢,最重要的是理解趨勢運行的秩序。什么是趨勢運行的秩序?通俗的說就是趨勢運行的節奏和習慣,它包含兩層意思:一、價格未來運行的傾向;二、維持當前價格運行的邏輯。前者描述的是孕育未來空白區域的走勢基礎,比如,行情建立了未來價格上漲的基礎,接下來,價格上漲就是大概率事件,什么是上漲的基礎?根據供求關系原理,我們知道供不應求是價格上漲的理論基礎,如果在價格回調過程中,一只股票在10元出現了供不應求的狀態,就表示在該價格具備了上漲的基礎,對于做多而言,我們希望趨勢不但在10元是供不應求的狀態,從10元漲到20元也還是供不應求的狀態,這樣就產生了持續的價格上漲。下面我們通過一個案例來講解趨勢秩序判斷的過程。

 

如何通過秩序判斷趨勢運行的強弱? 炒股技巧


如圖所示,左邊是下跌趨勢,趨勢的秩序是供應大于需求。這一波下跌到2出現止跌跡象,市場交易開始活躍,其中1和2是恐慌拋售,價格急速下跌,量增,表明這兩天有大量的籌碼拋向市場。而且從下跌的速度來看,能看出賣方甩賣籌碼的急切性,這是賣方的態度。任何走勢都有兩面性,在這樣一個恐慌性的市場里,高成交量,說明有很多的資金在購買,在這種情況下,這些買方的動作和投入的力量要引起我們重視,雖然價格還在下跌過程中,但是促使價格下跌的內在秩序發生改變了,有需求進入。此外,1和2也是超賣,這會導致價格反彈。


2之后的反彈,需求不足,低量小柱,說明超賣沒有吸引到足夠多的買方資金進來,買方對于提高價格買興趣還不大,未來價格有恢復繼續下跌的可能。


3為低量小柱下跌,供應的力量減弱,賣方促使價格向下延伸的態度不積極,雖然有新低,但是價格突破一點點,下跌的幅度不夠還沒有脫離危險區,這是成功的二次測試,下跌趨勢暫時停止。


3后的第二根K線是量增長陽突破小型TR的頂部,需求積極,同時形成了局部的上漲秩序,自K線1以來,趨勢第一次走強。我們需要重點注意這一次趨勢走強,價格突破了局部下降趨勢線,告訴我們當前市場的供應力量不足,這一行為有可能改變整個市場的背景。


4價格沖高后回落,收在前一日收盤價下方,遇到了供應,上漲出現了停止行為,這就讓我們懷疑前一根長陽的目的。從4的高點開始的回落,確認之前的長陽是搶購高潮,如果調整后的上漲不能有效創新高,價格未來會下跌。


5低量小K線上行,需求不足,這是成功的二次測試,也表明了之前的長陽消耗的是市場上的需求,此時趨勢上漲的動能還比較弱,就像一棵剛剛破土而出的小草一樣,容易夭折。


6量增長陰突破支撐,這一天的市場行為很關鍵。首先,這是超賣,消耗了價格繼續下跌的動力。接下來,我們分析這一天的成交量行為:高成交量,代表市場交易活躍,供需雙方的力量都很強大,也就是在支撐區需求的力量也很強大,一旦接下來供應在支撐區減弱,市場會進入強勢秩序中。


6后的第一根K線,價格沒有繼續下跌,而且成交量也沒有明顯減弱,說明價格下行遇到了強大阻力。是什么阻止價格繼續下跌?答案是需求,這也確認了K線6及其后第一根K線,有強大的需求進入。


7縮量小柱子下跌,高支撐,供應的力量嚴重不足,只有零星的賣單流入市場,是成功的二次測試,至此,我們知道市場的背景是需求強于供應,未來趨勢走強是大概率事件。


我們要想準確判斷趨勢的強弱,把握趨勢跳動的脈搏,就需要理解市場供求力量的博弈誰強誰弱。如果供求博弈過程是供應的力量強于需求,或者說行情運行消耗需求更多,價格未來看跌;如果需求的力量強于供應,或者說行情運行消耗了更多的供應,價格未來看漲,如果供應的力量和需求的力量大致平衡,誰也無法戰勝誰,那么未來價格會形成交易區間,這就是我們判斷趨勢運行內在秩序的理論基礎。我們將在下一篇文章討論第二種含義。

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