黃金十字星——尋找底部低波動個股

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人生易老天難老,歲歲重陽。今又重陽,戰地黃花分外香。一年一度秋風勁,不似春光。勝似春光,寥廓江天萬里霜。
毛澤東《采桑子 重陽》



以前我在回測個股歷史數據的時候,發現熊市即將結束之前,有很多個股都表現出低波動的特征,一是因為熊市整體流動性差,二是底部震蕩的過程也同時是主力建倉的時機。



其中最典型的低波動就是底部十字星,這個十字星的級別不是周線,而是月線甚至季線。


隨手就可以舉出很多例子。比如國農科技2005年的季線十字星


黃金十字星——尋找底部低波動個股 炒股技巧 第1張


深振業的底部低波動


黃金十字星——尋找底部低波動個股 炒股技巧 第2張



類似的例子比比皆是,幾次熊市底部都有用低波動來筑底的個股。


經歷過去年全年的慘烈下跌,今年反彈之后再次回踩的過程中,來尋找底部低波動個股正是最佳時機。而九月正好收季線,所以正好可以直接尋找季線低波動個股。


下邊是具體的篩選步驟和數據分析。



第一步,直接在通達信里就可以設置條件篩選,條件是(最高價-最低價)/最高價小于15%,選股周期是“季線”,可以自己寫個簡單的選股公式。這個條件篩選出的個股都是季線振幅小于15%的。


第二步:做下手工篩選,主要是看技術形態,長期筑底,并且處于季線級別震蕩軌道下軌附近的個股優先。高位十字星的不確定性比較大,就排除掉。


第三步:基本面排雷,有的技術形態真的不錯,比如ST金山,是比較標準的底部十字星,但基本面方面不確定性比較大,如果不能確定是否有退市風險的話,最好還是不要選擇。



經過第一步公式選股,選出來的股票達到323支,占全A的接近10,如果把篩選條件限制在振幅10%,則一共只選出33只個股,波動最低的果然主要集中在銀行,然后才是地產、建筑、百貨、中藥、汽車配件、紡織服裝和電力、能源、鋼鐵、煤炭、有色、化工、港口等傳統型行業和周期性行業。


綜合交易模型等數據之后,比較看好重慶水務、四川路橋、和大部分有色煤炭鋼鐵港口等周期板塊。


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假期期間,外圍股市先暴跌,后拉漲,比起國慶前的跌幅不算大,和我A關聯度比較高的A50期貨微跌,港股恒生指數微跌。明天開盤也就是小幅低開而已,隨后的短線走勢猜不到,具體黃金坑的挖法現在沒辦法預判。


暫時對創業板仍維持高位震蕩的判斷,但振幅會逐漸擴大, 目前進入半周線級別震蕩,向上反彈承壓之后還是會再次回落,重新進入周線級別震蕩的概率比較大。在這個過程中,選股的意義遠大于擇時,建議忽略指數波動,專心琢磨下如何選股。

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