原油交易獲利的5個步驟是怎樣的?

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受本身屬性特質影響,原油在世界經濟與政治體系中被賦予特殊地位。這令原油交易幾乎在所有市場條件之下都能提供絕佳的獲利機會。而最近幾年能源行業及地緣政治的不穩定性,促使油價波動性急劇升溫,這令交易者在短中長線等策略的原油交易中獲得了穩定的盈利回報。


這也是為什么很多交易者青睞原油交易的原因之一。不過,也有一些市場交易者無法充分利用原油的波動,為自己交易獲利,這是因為他們沒有了解原油市場的獨特特征,或者他們根本就沒有意識到高波動性市場的風險所在。


要在波動劇烈的原油市場中獲得可觀利潤,你必須學會執行以下五個步驟:


1

油價波動的動因


我們知道,原油供需主要受到全球產量、全球經濟前景以及地緣政治關系等因素影響,原油供需狀況直接導致油價的波動。在原油市場供求失衡時,油價會出現大波動,這會刺激交易者在油價市場做出做空或做多的交易決定,以此從油價波動中獲利。


因此,除地緣政治等不可抗力影響外,供求關系直接影響油價。比如2008年6月,國際油價飆升至147.06美元/桶,而隨后受金融危機影響,油價一路大跌,2016年1月崩跌至27.50美元/桶。


原油交易獲利的5個步驟是怎樣的? 期貨資訊 第1張

美原油月圖(來源:FxPro浦匯)


2

了解參與者


毫無疑問,專業交易者和套期保值交易者是推動原油期貨市場的主要動力,它們可以是原油出口商、煉油廠、大型國際石油公司、跨國貿易公司以及銀行等。這些專業和機構交易者也在利用原油市場的波動進行套利或對沖交易。


不僅如此,原油市場的參與者還可以包括原油現貨市場參與者,比如對沖基金、共同基金、保險公司、投資銀行、個人銀行、散戶投資者、以及成品油涉油企業,如航空公司、船運公司等等。


3

布倫特與WTI原油


到目前為止,原油期貨是國際上最大的商品期貨之一,無論是交易量或持倉量都遠遠超過黃金、銅和橡膠等大宗商品。


在我們平常交易的原油標的中,主要是紐約商品期貨交易所(NYMEX)的西德克薩斯中質原油(West Texas Intermediate,簡稱WTI)以及倫敦國際石油交易所(ICE)的北海布倫特原油(Brent)。兩者之間的不同主要在于硫含量、API比重等等。


需要注意的是,WTI原油和布倫特原油作為世界原油期貨定價體系中重要的原油期貨合約,是投資者最常交易的原油期貨,所以它們的價格走勢以及兩者之間的價差也十分受到市場關注。


4

長周期觀察原油走勢


從第二次世界大戰后,原油價格開始上漲,之后在27美元附近到達最高水平,并長時間進入窄幅區間震蕩,直到1970年代的石油禁運促使油價直接突破120美元,并在10年后的1980年到達最高水平,之后急劇下跌,并于千禧年之前跌至20美元下方。1999年開始重新進入一個強勁的上升趨勢,于2008年6月觸及歷史最高水平157.73美元。


原油交易獲利的5個步驟是怎樣的? 期貨資訊 第2張
圖表來源:Macrotrends.net


金融危機爆發后,全球經濟增長受到嚴重打擊,油價自歷史高點下跌,此后一直維持在20美元-130美元之間的巨大區間交投。2017年底,油價穩定在50美元上方。截至2019年10月28日,WTI原油的當前價格為每桶55.82美元。


5

選擇一家優秀的交易平臺


NYMEX WTI輕質原油期貨合約每月交易量超過1000萬張合約,為原油市場提供了充足的流動性。原油市場的波動性及卓越的流動性,吸引了絕大多數專業投資者及散戶交易者參與,他們試圖透過原油市場對沖風險或交易獲利。


作為高速發展中國家,中國成為全球最大的能源生產與消費國之一,因此中國散戶投資者對原油、天然氣等品種的喜好不遜于黃金白銀,他們喜歡追逐原油市場的高波動性。這個時候,一家交易環境卓越的經紀商顯得異常重要。


原油交易獲利的5個步驟是怎樣的? 期貨資訊 第3張


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總結



眾所周知,原油在國際上屬于相當成熟的市場投資標的。由于市場對原油有巨大的需求量與供給量,導致價格波動較大,且完全取決于市場供求關系,使得原油的國際投資熱度持續不減。投資者在原油等能源市場交易需要更多的知識儲備及技能才能更好地穩定盈利。希望交易原油及其衍生品的交易者能夠了解原油等商品的更多特性,在交易中獲得穩定的利潤。

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